Программное обеспечение
24
продукта 4
приложения
Группа компаний

Тарифные планы

Вернуться к списку тарифных планов

Тарифный план «Услуги сопровождения AML»

Распечатать

Период действия с 01.04.2022 г. по 15.12.2023 г.

Условия Пакетов действуют при условии запуска Продуктов в формате аутсорсинга.

Стоимость услуг аутсорсинга складывается из стоимости параметров, перечень которых приведен в описании каждого Пакета.

Условия расчета стоимости услуг при подключении нескольких Пакетов одновременно

Все суммы в настоящей редакции Пакетов услуг аутсорсинга указаны без учета НДС. НДС рассчитывается и выплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

Расширенный набор правил offline контроля ЮЛ и ИП для выявления сомнительных операций.

Пакет включает перечень настраиваемых для Заказчика контролей (триггеров)*:

  1. Входящие переводы денежных средств по приобретению физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет
  2. Осуществление расчетов в рамках исполнительного производства подозрительными ЮЛ и ИП
  3. Входящие переводы денежных средств, сопровождающиеся их снятием в наличной форме (ИП)
  4. Входящие переводы денежных средств, сопровождающиеся их снятием в наличной форме (ЮЛ)
  5. Вывод капитала за рубеж
  6. Резкий рост объема поступлений на счет
  7. Транзитные операции
  8. Возмещение неподтвержденного НДС
  9. Переводы денежных средств на счета филиалов ФГУП «Почта России», обладающие признаками их обналичивания физическими лицами
  10. Операции с использованием счета платежного агента, обладающие признаками нарушения требований 103-ФЗ
  11. Переводы денежных средств на нескольких уникальных контрагентов-физических лиц за 7 дней
  12. Переводы денежных средств в рамках исполнительного производства
  13. Транзитные операции компаний-однодневок
  14. Внешние переводы на счета клиентов, связанные с закрытием счета
  15. Крупные зачисления денежных средств через кассу
  16. Обналичивание материнского капитала

Компоненты Граничные параметры оказания услуг
(количественное значение)		 Стоимость услуг у.е. в месяц
(абонентская плата), без учета НДС

 

 

 

Перечень приложений


 Количество клиентов, платежные операции которых прошли проверку в системе ЦФТ-AML
до 600177
от 601 до 1 200235
от 1 201 до 2 500282
от 2 501 до 5 000318
от 5 001 до 8 500353
от 8 501 и более353 плюс 0,025 за каждого последующего клиента свыше 8500
Количество платежных операций, прошедших проверку в системе ЦФТ-AML 
до 50 000 шт.
177
от 50 001 шт. и выше177 плюс 0,0023 за каждую операцию свыше 50 000 шт.

* Настройка дополнительных триггеров может быть выполнена в рамках дополнительных услуг, стоимость и порядок оказания которых определяется Заказчиком и Исполнителем в договоре аутсорсинга.

С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.


Расширенный набор правил online контроля ЮЛ и ИП для выявления сомнительных операций.

Пакет включает перечень настраиваемых для Заказчика контролей (триггеров)*:

  1. Веерное распределение денежных средств по счетам физических лиц
  2. Веерное распределение денежных средств по счетам индивидуальных предпринимателей
  3. Смена назначения платежа, сопровождаемая ломкой НДС
  4. Смена назначения платежа, направленная на покупку наличной торговой выручки у оптово-розничных предприятий
  5. Входящие переводы денежных средств по закрытию счета в другом банке
  6. Блокирующий клиент
  7. Блокирующий контрагент
  8. Контрагент-нерезидент

Компоненты Граничные параметры оказания услуг
(количественное значение)		 Стоимость услуг у.е. в месяц
(абонентская плата), без учета НДС

 

 

 

Перечень приложений

 Количество клиентов, платежные операции которых прошли проверку в системе ЦФТ-AML
до 600177
от 601 до 1 200235
от 1 201 до 2 500282
от 2 501 до 5 000318
от 5 001 до 8 500353
от 8 501 и более353 плюс 0,025 за каждого последующего клиента свыше 8500.
Количество платежных операций, прошедших проверку в системе ЦФТ-AML 
до 50 000 шт.177
от 50 001 шт. и выше177 плюс 0,0023 за каждую операцию свыше 50 000 шт.

*Настройка дополнительных триггеров может быть выполнена в рамках дополнительных услуг, стоимость и порядок оказания которых определяется Заказчиком и Исполнителем в договоре аутсорсинга.

С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.


Контроль корректности заполнения назначения платежа ЮЛ/ИП и ФЛ.

Пакет включает перечень настраиваемых для Заказчика контролей (триггеров)*:

  1. Основное правило по соблюдению 762-П. Проверка обязательного присутствия в назначении платежа следующих сущностей:

    1) за что осуществляется оплата,
    2) наименование документа основания,
    3) номер документа основания,
    4) дата документа основания,
    5) информация о НДС,
    6) ИНН плательщика отличается от ИНН получателя.
  2. Проверка правильного формирования назначения платежа в случае если платежный документ относится к погашению/выдаче займа.  
  3. Выявление и остановка для дальнейшей проверки сотрудником Банка платежных документов по лизингу, ссудам, агентским договорам, договорам комиссий, договорам поручений, договорам доверительного управления, выплата дивидендов, возврату собственных средств, аренде и пр.
  4. Выявление факта перевода собственных средств со сторонних Банков при закрытии счета и остановка платежного документа.
  5. Выявление факта совершения платежных операций за третьих лиц (beneficiary, за которого осуществляется оплата).
  6. Выявление факта перечисления собственных денежных средств из сторонних Банков без указания основания перевода.
Компоненты Граничные параметры оказания услуг
(количественное значение)		 Стоимость услуг у.е. в месяц
(абонентская плата), без учета НДС

 

 

 

Перечень приложений

 

 

 Количество клиентов, платежные операции которых прошли проверку в системе ЦФТ-AML 
до 600177
от 601 до 1 200235
от 1 201 до 2 500282
от 2 501 до 5 000318
от 5 001 до 8 500353
от 8 501 и более353 плюс 0,025 за каждого последующего клиента свыше 8500.
Количество платежных операций, прошедших проверку в системе ЦФТ-AML
до 80 000 шт.100
от 80 001 шт. и выше100 плюс 0,001 за каждую операцию свыше 80 000 шт.

*Настройка дополнительных триггеров может быть выполнена в рамках дополнительных услуг, стоимость и порядок оказания которых определяется Заказчиком и Исполнителем в договоре аутсорсинга. 

С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.


Является дополнительным функционалом для Пакетов 1 и/или 2.

Взаимодействие с ДБО:

  • Анализ и контроль данных о подключении клиентов,
    • количество и параметры IP и MAC адресов у одного клиента
    • количество и наименования клиентов, имеющих одинаковые IP и MAC адреса
    • количество и реквизиты, сумму платежей клиентов, принятых с одинаковых IP и MAC адресов
  • Принятие решения о дальнейшей работе с клиентом
    • Установка блокировки ДБО
    • Отмена блокировки ДБО
    • Указание причины блокировки ДБО,
    • Отслеживания даты блокировки и разблокировки ДБО,
    • Отслеживание даты подключения и даты окончания договора по ДБО
    • Взаимодействие по запрошенным документам через ДБО.
  • Организация работы с запрошенными и предоставленными документами клиента через ДБО
    • Отправка запроса подтверждающих документов по подготовленным шаблонам через ДБО клиенту
    • Уведомление куратора клиента и/или офис обслуживания о том, что у клиента были запрошены документы,
    • Автоматическая загрузка в расследование предоставленных документов от клиента из ДБО, с возможностью просмотра и выгрузки
    • Уведомление об истечении срока предоставления запрошенных документов
    • Уведомление о предоставлении запрошенных документов
    • Отображение предоставленных документов по всем расследованиям в карточке клиента.

Набор приложений необходимых для настройки функциональности Пакета

Код по Каталогу Приложений Наименование Размещение
1R685010Анализ IP\МАС адресов клиентовЦОД ЦФТ
1R685020Блокировка и разблокировка ДБОЦОД ЦФТ
1R685030Взаимодействие по запрошенным документам через ДБО
ЦОД ЦФТ

Стоимость услуг в месяц (абонентская плата), без учета НДС – 90 у.е.

С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.



Является дополнительным функционалом для Пакетов 1 и/или 2.

Отображение актуальных сведений о клиентах и контрагентах, из системы СПАРК через подключение к API системы СПАРК или через подключение к API системы Credit Registry с последующим получением данных из системы СПАРК:

  • Уникальные аналитические показатели, позволяющие провести экспресс-анализ компании и оценить ее благонадежность,
  • Сведения о бенефициарах,
  • Анализ финансово-экономических показателей и расчетных коэффициентов компании,
  • Автоматические проверки контрагентов по списку факторов в соответствии с регламентом, утвержденным в Банке
  • Данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
  • Информацию об адресах массовой регистрации, массовых учредителях и руководителях, дисквалифицированных лицах, недобросовестных поставщиках,
  • Бухгалтерскую и финансовую отчетность для дальнейшего анализа,
  •  и другое. 

Набор приложений необходимых для настройки функциональности Пакета

Код по Каталогу Приложений Наименование Размещение Комментарий
1R948020Запрос данных по юридическим лицам из системы СПАРКЦОД ЦФТ
1R948030Интеграция с Credit Registry для получения данных из СПАРК
ЦОД ЦФТ
на выбор одно из Приложений
1R948040Интеграция с системой СПАРК
ЦОД ЦФТ

Стоимость услуг в месяц (абонентская плата), без учета НДС – 10 у.е. 

С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.



Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с Политикой в отношении обработки персональных данных.