Новости и публикации

В версию 23.2 системы ЦФТ-Банк, выпущенную 14.04.2023, вошло приложение для автоматизации кассовых операций «Универсальный кассовый журнал».

Приложение размещено в разделе «Учётноеядро», бизнес-направление «Отчётность по РСБУ» электронного каталога приложений ЦФТ-Банк.

Приложение «Универсальный кассовый журнал» позволяет в системе ЦФТ-Банк формировать кассовые журналы различных форм в соответствии с требованиями Банка России о порядке подведения итогов и оформления результатов приёма и выдачи денежной наличности.

Приложение содержит встроенные средства сохранения параметров формирования отчёта, гибкую настройку периода, за который необходимо сформировать кассовый журнал. Это позволит банку выполнять настройки параметров отчётов в соответствии с внутрибанковскими требованиями.

Функциональные возможности приложения:

• Определение параметров для формирования отчета:
  • Выбор периода, за который формируется отчёт
  • Отбор данных по:
    • приходу и/или расходу
    • номеру кассы
      
    • счету кассы
    • коду валюты
    • сотруднику, создавшему/проведшему/исполнившему документ
  • Исключение данных:
    • по шаблону лицевого счета
    • по коду валюты
    • безналичных документов, проведенных по счету
    • документов переоценки и курсовой разницы
  • Выбор колонок, отображаемых в отчете
  • Выбор группировок с возможностью подведения промежуточных итогов
  • Вывод итогов по заданным параметрам
• Настройки формирования кассовых журналов на основе форм 0401704 и 0401705
• Создание, сохранение, редактирование шаблона отчета с набором заданных параметров
• Получение сводного отчета, отчёта по выбранному филиалу или подразделению
• Формирование файла в формате OOXML.

Посмотреть приложение в каталоге ЦФТ-Банк