Новости и публикации

Отчет по форме 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» обязателен для банков, имеющих валютные активы, такие как иностранная валюта и драгоценные металлы, а также для тех кредитных организаций, чьи рублевые позиции зависят от изменения курсов валют, установленных Банком России.

Такой отчет составляется ежеквартально и регламентируется Инструкцией Банка России от 10 января 2024 г. N 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску», заменившей инструкцию N 178-И.

В системе ЦФТ-Банк подготовка отчета по форме 0409634 выполняется комплексом приложений для бизнес-направления «Отчетность по РСБУ».

Новое приложение «Форма 0409634. Подготовка данных по монетам»  позволяет рассчитать для формы 0409634 размеры открытых валютных позиций по фактической массе драгоценных металлов, содержащихся в монетах. Данные формируются на основе информации в системе ЦФТ-Банк о партиях монет и их движении в разрезе подразделений банка.

Основные функциональные возможности приложения:

— Получение данных о монетах из драгоценных металлов, необходимых для расчета открытых валютных позиций:

• масса химически чистого металла в граммах в одной монете
• проба драгоценного металла, из которого изготовлена монета
• вид монет
• партия монет
• каталожный номер
• количество монет соответствующего вида, принадлежащего одной партии с одинаковым каталожным номером, в разрезе филиалов

— Расчет открытых валютных позиций по монетам из драгоценных металлов

— Возможность отражения рассчитанных позиций по монетам в графах формы 0409634

Все приложения системы ЦФТ-Банк в каталоге